Стили управления организацией

Обоснование эффективности инновационного проекта


тыс.руб.

тыс.руб.

тыс.руб.

тыс.руб.

Рассчитаем денежные потоки для финансового планирования (по 3-м видам деятельности, включая источники). Для этого составим таблицу 16.

Таблица 16

План денежных потоков для финансового планирования по 3видам деятельности проекта

Денежные потоки

2006

2007

2008

2009

2010

1.Денежный поток от инвестиционной деят-ти

-900

1.1.Покупка оборудования

-20

1.2.Подготовка производства

-145,35

1.3.Прирост оборотных средств

-734,65

2.Денежный поток от финансовой деят-ти

900

225

225

225

225

2.1.Сумма кредита

900

2.2.Возврат кредита

225

225

225

225

3.Денежный поток от операционной деят-ти

-

1295,40

2577,55

3851,20

5120,03

3.1.Доход от продаж

4883,5

9756

14616

19468

3.1.1.Δ Объем продаж

500

1000

1500

2000

3.1.2.Цена за единицу продукции

9767

9756

9744

9734

3.2.Полная себестоимость

3185,61

6371,07

9555,21

12737,7

3.2.1.Амортизация

5

5

5

5

3.2.2.Проценты за кредит

135

116,25

82,50

33,75

3.3.Прибыль до налогообложения

1697,89

3384,93

5060,79

6730,3

3.4.Налог на прибыль(24%)

407,49

812,38

1214,59

1615,27

3.5.Чистая прибыль

1290,40

2572,55

3846,20

5115,03

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 7 8 9