Стили управления организацией

Экспертиза инновационного проекта и разработка механизма управления рисками


Рассчитаем денежные потоки по 3-м видам деятельности. Для этого составим таблицу 6.5.

Таблица 6.5

Денежные потоки по трем видам деятельности

Денежные потоки

2007

2008

2009

2010

2011

1.Денежный поток от инвестиционной деят-ти

-11631,99

1.1. Покупка оборудования

9878

1.2. Прирост оборотных средств

7,19

1.3. Проценты по первому году

1744,8

1.4. Прединвестиционная деятельность

2

2.Денежный поток от финансовой деят-ти

11631,99

-2907,9975

-2907,9975

-2907,9975

-2907,9975

2.1.Сумма кредита

11631,99

2.2.Возврат кредита

2907,9975

2907,9975

2907,9975

2907,9975

3.Денежный поток от операционной деят-ти

0

2884,24

4073,23

5123,07

6327,79

3.1.Доход от продаж

6075

7316

8320

9542,5

3.1.1.Объем продаж

2250

2480

2600

2750

3.1.2.Цена за единицу продукции

2700

2950

3200

3470

3.2.Полная себестоимость

1461,5

1574,25

1633,08

1706,62

3.2.1.Амортизация

658,53

658,53

658,53

658,53

3.3.Проценты за кредит

1744,8

1308,6

872,4

436,2

3.4.Прибыль до налогообложения

2928,57

4493,02

5874,39

7459,55

3.5.Налог на прибыль(24%)

702,86

1078,32

1409,85

1790,29

3.6.Чистая прибыль

2225,71

3414,70

4464,54

5669,26

4.Сальдо денежных потоков (1+2+3)

0

-23,7575

1165,2325

2215,0725

3419,7925

5. ЧДП (1+3)

-11631,99

2884,24

4073,23

5123,07

6327,79

6. Коэффициент дисконтирования (20%)

1

0,83

0,69

0,58

0,48

7.ЧТДС (5*6)

-11631,99

2393,92

2810,53

2971,38

3037,34

8.ЧТДС нарастающим итогом

-11631,99

-9238,07

-6427,54

-3456,16

-418,82

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 7