Стили управления организацией

Экспертиза инновационного проекта и разработка механизма управления рисками


Определим предельное негативное значение анализируемого показателя.

Таблица 6.13

Денежные потоки по трем видам деятельности

Денежные потоки

2007

2008

2009

2010

2011

1.Денежный поток от инвестиционной деят-ти

-10575,89

1.1. Покупка оборудования

8980,00

1.2. Прирост оборотных средств

7,51

1.3. Проценты по первому году

1586,38

1.4. Прединвестиционная деятельность

2,00

2.Денежный поток от финансовой деят-ти

10575,89

-2643,97

-2643,97

-2643,97

-2643,97

2.1.Сумма кредита

10575,89

2.2.Возврат кредита

2643,97

2643,97

2643,97

2643,97

2.3. Остаток на начало года

10575,89

7931,92

5287,95

2643,97

3.Денежный поток от операционной деят-ти

2709,99

3842,31

4835,49

5981,42

3.1.Доход от продаж

5697,54

6903,59

7872,64

9057,39

3.1.1.Объем продаж

2110,20

2340,20

2460,20

2610,20

3.1.2.Цена за единицу продукции

2700

2950

3200

3470

3.2.Полная себестоимость

1333,09

1445,85

1504,68

1578,21

3.2.1.Амортизация

598,66

598,66

598,66

598,66

3.3.Проценты за кредит

1586,38

1189,79

793,19

396,60

3.3.Прибыль до налогообложения

2778,06

4267,95

5574,77

7082,59

3.4.Налог на прибыль(24%)

666,74

1024,31

1337,95

1699,82

3.5.Чистая прибыль

2111,33

3243,65

4236,83

5382,76

4. ЧДП(1+3)

-10575,89

2709,99

3842,31

4835,49

5981,42

5. Коэффициент дисконтирования (20%)

1

0,83

0,69

0,58

0,48

6.ЧТДС(5*6)

-10575,89

2249,29

2651,19

2804,58

2871,08

7.ЧТДС нарастающим итогом.

-10575,89

-8326,60

-5675,41

-2870,83

0,25

Объем продаж в 2007 году

1840,2

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 7