Стили управления организацией

Обоснование эффективности инновационного проекта


Для реализации мероприятия необходимо взять кредит. Основная сумма кредита выплачивается равными долями в течение четырех лет. Сумма кредита составляет 10575,52 тыс. руб. под 15% годовых. Рассчитаем полное погашение кредита и сумму процентов за него (табл. 5.8).

Таблица 5.8

Погашение кредита и процентов по нему

Показатели, тыс. руб.

2007

год

2008

год

2009

год

2010

год

2011

год

Кредит

10575,52

Возврат кредита

-

2643,88

2643,88

2643,88

2643,88

Остаток на начало года

10575,52

10575,52

7931,64

5287,76

2643,88

Сумма процентов за кредит

1586,33

1586,33

1189,75

793,16

396,58

Рассчитаем денежные потоки по 3-м видам деятельности. Для этого составим таблицу 5.9.

Таблица 5.9

Денежные потоки по трем видам деятельности

Денежные потоки

2007

2008

2009

2010

2011

1.Денежный поток от инвестиционной деят-ти

-10575,52

1.1. Покупка оборудования

8980

1.2. Прирост оборотных средств

7,19

1.3. Проценты по первому году

1586,33

1.4. Прединвестиционная деятельность

2

2.Денежный поток от финансовой деят-ти

10575,52

-2643,88

-2643,88

-2643,88

-2643,88

2.1.Сумма кредита

10575,52

2.2.Возврат кредита

2643,88

2643,88

2643,88

2643,88

3.Денежный поток от операционной деят-ти

-

2944,81

4103,68

5123,42

6298,03

3.1.Доход от продаж

6075

7316

8320

9542,5

3.1.1.Объем продаж

2250

2480

2600

2750

3.1.2.Цена за единицу продукции

2700

2950

3200

3470

3.2.Полная себестоимость

1401,63

1514,38

1573,21

1646,75

3.2.1.Амортизация

598,66

598,66

598,66

598,66

3.3.Проценты за кредит

1586,33

1189,75

793,16

396,58

3.4.Прибыль до налогообложения

3087,04

4611,87

5953,63

7499,17

3.5.Налог на прибыль(24%)

740,89

1106,85

1428,87

1799,80

3.6.Чистая прибыль

2346,15

3505,02

4524,76

5699,37

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6