Стили управления организацией

Экспертиза инновационного проекта и разработка механизма управления рисками


Проект по этому фактору неустойчив и чувствителен, т.к. - 418,82 < 0

Далее необходимо определить предельное негативное значение анализируемого показателя, при котором сохраняется экономическая целесообразность реализации проекта (таблица 6.6).

Таблица 6.6

Денежные потоки по трем видам деятельности

Денежные потоки

2007

2008

2009

2010

2011

1.Денежный поток от инвестиционной деят-ти

-11171,40

1.1.Покупка оборудования

9486,50

1.2.Прирост оборотных средств

7,19

1.3.Проценты по первому году

1675,71

1.4. Прединвестиционная деятельность

2,00

2.Денежный поток от финансовой деят-ти

11171,40

-2792,85

-2792,85

-2792,85

-2792,85

2.1.Сумма кредита

11171,40

2.2.Возврат кредита

2792,85

2792,85

2792,85

2792,85

2.3.Остаток на начало года

11171,40

8378,55

5585,70

2792,85

3. Денежный поток от операционной деят-ти

0

2884,99

4060,85

5097,56

6289,15

3.1. Доход от продаж

6075,00

7316,00

8320,00

9542,50

3.1.1.Объем продаж

2250,00

2480,00

2600,00

2750,00

3.1.2.Цена за единицу продукции

2700,00

2950,00

3200,00

3470,00

3.2. Себестоимость без учета амортизации

802,96

915,71

974,54

1048,09

3.3 Амортизация

632,43

632,43

632,43

632,43

3.4. Проценты за кредит

1675,71

1256,78

837,86

418,93

3.3.Прибыль до налогообложения

2963,90

4511,07

5875,17

7443,05

3.4.Налог на прибыль(24%)

711,34

1082,66

1410,04

1786,33

3.5.Чистая прибыль

2252,56

3428,42

4465,13

5656,72

4. ЧДП(1+3)

-11171,40

2884,99

4060,85

5097,56

6289,15

5. Коэффициент дисконтирования (20%)

1

0,83

0,69

0,58

0,48

6.ЧТДС(5*6)

-11171,40

2394,55

2801,99

2956,59

3018,79

7.ЧТДС нарастающим итогом.

-11171,40

-8776,85

-5974,87

-3018,28

0,51

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 7